Στην πλήρη εξόφληση του κοινού ομολογιακού δανείου ονομαστικής αξίας 150 εκατ. ευρώ, το οποίο είχε εκδοθεί τον Οκτώβριο του 2019, προχωρά η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή Μ.Α.Ε. Χρηματοδοτήσεων. Η πληρωμή έχει προγραμματιστεί για τις 22 Οκτωβρίου, με την εταιρεία να αποδίδει στους ομολογιούχους το σύνολο του κεφαλαίου και τους τόκους της τελευταίας περιόδου. Πρόκειται για προγραμματισμένη λήξη και αποπληρωμή, όχι για συναλλαγή που έχει ήδη ολοκληρωθεί.
Το δάνειο αποτελείται από 150.000 ομολογίες ονομαστικής αξίας 1.000 ευρώ η καθεμία, με ετήσιο επιτόκιο 2,60%. Οι μικτοί τόκοι της 14ης περιόδου ανέρχονται συνολικά σε 1,9825 εκατ. ευρώ, ή 13,2167 ευρώ ανά ομολογία. Το άθροισμα της επιστροφής κεφαλαίου και των τόκων διαμορφώνεται σε 1.013,2167 ευρώ ανά τίτλο, πριν από την παρακράτηση φόρου επί των τόκων. Η τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης θα είναι η 19η Οκτωβρίου.
Η ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων ορίστηκε για τις 21 Οκτωβρίου και οι καταβολές θα πραγματοποιηθούν μέσω της Euronext Securities Athens. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα παύσει η διαπραγμάτευση του συγκεκριμένου ομολογιακού τίτλου. Για τους κατόχους του, η ανακοίνωση καθορίζει το τελικό χρονοδιάγραμμα και τα ποσά είσπραξης, ενώ για την εταιρεία σηματοδοτεί τη λήξη μιας συγκεκριμένης χρηματοδοτικής υποχρέωσης. Δεν ανακοινώθηκαν νέοι όροι δανεισμού ή αντικατάστασης του ομολόγου.
ή αποκτήστε ετήσια συνδρομή εδώ.
